有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

【提出】
2022/06/03 10:23
【資料】
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【項目】
66項目
2022年3月31日
Ⅰ 資産総額1,838,457,117円
Ⅱ 負債総額92,665,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,745,791,647円
Ⅳ 発行済数量1,800,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9699円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
純資産額計算書
2022年3月31日
Ⅰ 資産総額2,145,068,826円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,145,068,826円
Ⅳ 発行済数量1,628,436,111口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3173円

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