有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

【提出】
2021/12/03 9:33
【資料】
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【項目】
66項目
2021年9月30日
Ⅰ 資産総額1,992,091,300円
Ⅱ 負債総額38,009,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,954,081,685円
Ⅳ 発行済数量1,900,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0285円


(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
純資産額計算書
2021年9月30日
Ⅰ 資産総額2,302,469,562円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,302,469,562円
Ⅳ 発行済数量1,835,039,493口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2547円

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