有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

純資産額計算書

2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	1,248,419,076円
Ⅱ 負債総額	2,566,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,245,852,174円
Ⅳ 発行済数量	1,298,653,636口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9593円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04」の記載と同じ。