有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

純資産額計算書
2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	311,905,759円
Ⅱ 負債総額	2,690,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,215,306円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0307円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04」の記載と同じ。