有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

純資産額計算書
2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	1,295,257,046円
Ⅱ 負債総額	2,819,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,292,437,984円
Ⅳ 発行済数量	1,298,653,636口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9952円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04」の記載と同じ。