有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

純資産額計算書
2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	317,004,718円
Ⅱ 負債総額	11,206,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,797,839円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04」の記載と同じ。