有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

純資産額計算書

2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	295,868,266円
Ⅱ 負債総額	149,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,718,783円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9857円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04」の記載と同じ。