有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/13-2023/03/10)

純資産額計算書
2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	303,187,303円
Ⅱ 負債総額	96,959円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,090,344円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04」の記載と同じ。