有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

純資産額計算書

2021年3月31日

Ⅰ 資産総額	328,233,909円
Ⅱ 負債総額	12,142,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,091,903円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0536円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04」の記載と同じ。