有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

純資産額計算書

2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	830,646,308円
Ⅱ 負債総額	15,777,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	814,869,195円
Ⅳ 発行済数量	800,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04」の記載と同じ。