有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年4月25日)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	677,721,105	円
Ⅱ 負債総額	11,147,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,574,052	円
Ⅳ 発行済口数	632,984,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0531	円
(1万口当たり純資産額)	(10,531	円)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	4,436,526,353	円
Ⅱ 負債総額	293,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,436,232,510	円
Ⅳ 発行済口数	4,200,169,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0562	円
(1万口当たり純資産額)	(10,562	円)

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	61,816,050	円
Ⅱ 負債総額	152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,815,898	円
Ⅳ 発行済口数	61,501,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0051	円
(1万口当たり純資産額)	(10,051	円)