有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	786,333,026	円
Ⅱ 負債総額	26,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,306,698	円
Ⅳ 発行済口数	681,698,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1535	円
(1万口当たり純資産額)	(11,535	円)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	2,958,892,693	円
Ⅱ 負債総額	103,945,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,854,947,471	円
Ⅳ 発行済口数	2,346,590,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2166	円
(1万口当たり純資産額)	(12,166	円)

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	49,488,477	円
Ⅱ 負債総額	113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,488,364	円
Ⅳ 発行済口数	49,276,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043	円
(1万口当たり純資産額)	(10,043	円)