有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,327,344,656円
Ⅱ 負債総額	32,271,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,295,072,861円
Ⅳ 発行済数量	910,224,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4228円

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,982,210,481円
Ⅱ 負債総額	499,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,981,710,552円
Ⅳ 発行済数量	1,255,343,021口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3752円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,783,864,751円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,783,864,751円
Ⅳ 発行済数量	1,774,122,672口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055円