有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,127,188,217円
Ⅱ 負債総額	33,881,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,093,306,910円
Ⅳ 発行済数量	2,582,757,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5849円

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,508,181,898円
Ⅱ 負債総額	140,954,570円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,367,227,328円
Ⅳ 発行済数量	2,034,659,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6549円

(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	49,471,028円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,471,028円
Ⅳ 発行済数量	49,276,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0040円