有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	183,785,151円
Ⅱ 負債総額	18,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,767,072円
Ⅳ 発行済数量	174,651,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0522円

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,212,902,430円
Ⅱ 負債総額	119,763円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,212,782,667円
Ⅳ 発行済数量	1,132,732,349口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0707円

(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	49,471,796円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,471,796円
Ⅳ 発行済数量	49,276,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0040円