有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	594,310,040円
Ⅱ 負債総額	5,859,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,450,351円
Ⅳ 発行済数量	382,863,691口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5370円

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,108,266,312円
Ⅱ 負債総額	37,982,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,070,283,584円
Ⅳ 発行済数量	720,792,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8722円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,888,785,303円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,888,785,303円
Ⅳ 発行済数量	1,865,534,218口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0125円