有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,064,008,761円
Ⅱ 負債総額	8,399,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,055,608,831円
Ⅳ 発行済数量	2,369,351,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2896円

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,569,673,432円
Ⅱ 負債総額	358,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,569,314,777円
Ⅳ 発行済数量	2,047,931,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7429円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,253,435,458円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,253,435,458円
Ⅳ 発行済数量	1,245,664,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0062円