有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,799,157,215円
Ⅱ 負債総額	161,158,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,637,999,026円
Ⅳ 発行済数量	3,021,777,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5349円

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,538,875,171円
Ⅱ 負債総額	168,695,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,179,544円
Ⅳ 発行済数量	2,829,467,917口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8979円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,751,074円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,751,074円
Ⅳ 発行済数量	1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071円