有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	771,077,369円
Ⅱ 負債総額	7,771,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,306,019円
Ⅳ 発行済数量	511,337,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4928円

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,516,542,065円
Ⅱ 負債総額	426,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,516,115,670円
Ⅳ 発行済数量	1,047,772,564口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4014円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,282,744,595円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,282,744,595円
Ⅳ 発行済数量	3,260,733,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068円