- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,020,314 |
| 親投資信託受益証券 | 34,549,974 |
| 流動資産合計 | 35,570,288 |
| 資産合計 | 35,570,288 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 98,842 |
| 未払受託者報酬 | 4,914 |
| 未払委託者報酬 | 24,802 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 9,876 |
| 流動負債合計 | 138,436 |
| 負債合計 | 138,436 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,936,904 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,948 |
| (分配準備積立金) | 133,035 |
| 元本等合計 | 35,431,852 |
| 純資産合計 | 35,431,852 |
| 負債純資産合計 | 35,570,288 |
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