- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年 3月23日現在 | 第4期 2021年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,881,776 | 41,292,096 |
| 親投資信託受益証券 | 355,925,539 | 966,026,702 |
| 流動資産合計 | 362,807,315 | 1,007,318,798 |
| 資産合計 | 362,807,315 | 1,007,318,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,213,508 | 7,143,743 |
| 未払受託者報酬 | 90,007 | 234,556 |
| 未払委託者報酬 | 450,348 | 1,173,079 |
| 未払利息 | 16 | 101 |
| その他未払費用 | 180,078 | 469,170 |
| 流動負債合計 | 5,933,957 | 9,020,649 |
| 負債合計 | 5,933,957 | 9,020,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,320,450 | 863,329,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,447,092 | 134,968,437 |
| (分配準備積立金) | 5,833,226 | 54,383,380 |
| 元本等合計 | 356,873,358 | 998,298,149 |
| 純資産合計 | 356,873,358 | 998,298,149 |
| 負債純資産合計 | 362,807,315 | 1,007,318,798 |
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