- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年 3月20日現在 | 第2期 2019年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,020,314 | 6,701,522 |
| 親投資信託受益証券 | 34,549,974 | 144,372,657 |
| 流動資産合計 | 35,570,288 | 151,074,179 |
| 資産合計 | 35,570,288 | 151,074,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,842 | 941,756 |
| 未払受託者報酬 | 4,914 | 25,657 |
| 未払委託者報酬 | 24,802 | 128,582 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| その他未払費用 | 9,876 | 51,375 |
| 流動負債合計 | 138,436 | 1,147,386 |
| 負債合計 | 138,436 | 1,147,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,936,904 | 145,760,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,948 | 4,166,350 |
| (分配準備積立金) | 133,035 | 2,549,214 |
| 元本等合計 | 35,431,852 | 149,926,793 |
| 純資産合計 | 35,431,852 | 149,926,793 |
| 負債純資産合計 | 35,570,288 | 151,074,179 |
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