- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年 3月21日現在 | 第8期 2025年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,662,214 | 51,898,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,547,004 | 1,829,453,595 |
| 未収利息 | 31 | 625 |
| 流動資産合計 | 1,749,209,249 | 1,881,352,539 |
| 資産合計 | 1,749,209,249 | 1,881,352,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,455,510 | 7,471,216 |
| 未払受託者報酬 | 452,198 | 493,670 |
| 未払委託者報酬 | 2,261,316 | 2,468,672 |
| その他未払費用 | 889,900 | 889,900 |
| 流動負債合計 | 13,058,924 | 11,323,458 |
| 負債合計 | 13,058,924 | 11,323,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,380,204,519 | 1,451,785,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,945,806 | 418,243,242 |
| (分配準備積立金) | 148,994,855 | 147,085,120 |
| 元本等合計 | 1,736,150,325 | 1,870,029,081 |
| 純資産合計 | 1,736,150,325 | 1,870,029,081 |
| 負債純資産合計 | 1,749,209,249 | 1,881,352,539 |
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