- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/23-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年 3月22日現在 | 第6期 2023年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,064,461 | 54,601,729 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,576,323 | 1,412,496,626 |
| 流動資産合計 | 1,263,640,784 | 1,467,098,355 |
| 資産合計 | 1,263,640,784 | 1,467,098,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,085,184 | 2,906,820 |
| 未払受託者報酬 | 324,532 | 375,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,622,950 | 1,878,882 |
| 未払利息 | 148 | 134 |
| その他未払費用 | 649,123 | 751,489 |
| 流動負債合計 | 7,681,937 | 5,913,040 |
| 負債合計 | 7,681,937 | 5,913,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,074,974,590 | 1,334,662,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,984,257 | 126,523,010 |
| (分配準備積立金) | 50,468,042 | 58,065,144 |
| 元本等合計 | 1,255,958,847 | 1,461,185,315 |
| 純資産合計 | 1,255,958,847 | 1,461,185,315 |
| 負債純資産合計 | 1,263,640,784 | 1,467,098,355 |
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