- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年 3月20日現在 | 第3期 2020年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,701,522 | 6,881,776 |
| 親投資信託受益証券 | 144,372,657 | 355,925,539 |
| 流動資産合計 | 151,074,179 | 362,807,315 |
| 資産合計 | 151,074,179 | 362,807,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 941,756 | 5,213,508 |
| 未払受託者報酬 | 25,657 | 90,007 |
| 未払委託者報酬 | 128,582 | 450,348 |
| 未払利息 | 16 | 16 |
| その他未払費用 | 51,375 | 180,078 |
| 流動負債合計 | 1,147,386 | 5,933,957 |
| 負債合計 | 1,147,386 | 5,933,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,760,443 | 394,320,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,166,350 | △37,447,092 |
| (分配準備積立金) | 2,549,214 | 5,833,226 |
| 元本等合計 | 149,926,793 | 356,873,358 |
| 純資産合計 | 149,926,793 | 356,873,358 |
| 負債純資産合計 | 151,074,179 | 362,807,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
