- 有報資料
- 52項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年 3月20日現在 | 第7期 2024年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,601,729 | 28,662,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,496,626 | 1,720,547,004 |
| 未収利息 | - | 31 |
| 流動資産合計 | 1,467,098,355 | 1,749,209,249 |
| 資産合計 | 1,467,098,355 | 1,749,209,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,906,820 | 9,455,510 |
| 未払受託者報酬 | 375,715 | 452,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,882 | 2,261,316 |
| 未払利息 | 134 | - |
| その他未払費用 | 751,489 | 889,900 |
| 流動負債合計 | 5,913,040 | 13,058,924 |
| 負債合計 | 5,913,040 | 13,058,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,662,305 | 1,380,204,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,523,010 | 355,945,806 |
| (分配準備積立金) | 58,065,144 | 148,994,855 |
| 元本等合計 | 1,461,185,315 | 1,736,150,325 |
| 純資産合計 | 1,461,185,315 | 1,736,150,325 |
| 負債純資産合計 | 1,467,098,355 | 1,749,209,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
