- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年 3月22日現在 | 第5期 2022年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,292,096 | 60,064,461 |
| 親投資信託受益証券 | 966,026,702 | 1,203,576,323 |
| 流動資産合計 | 1,007,318,798 | 1,263,640,784 |
| 資産合計 | 1,007,318,798 | 1,263,640,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,143,743 | 5,085,184 |
| 未払受託者報酬 | 234,556 | 324,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,079 | 1,622,950 |
| 未払利息 | 101 | 148 |
| その他未払費用 | 469,170 | 649,123 |
| 流動負債合計 | 9,020,649 | 7,681,937 |
| 負債合計 | 9,020,649 | 7,681,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 863,329,712 | 1,074,974,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,968,437 | 180,984,257 |
| (分配準備積立金) | 54,383,380 | 50,468,042 |
| 元本等合計 | 998,298,149 | 1,255,958,847 |
| 純資産合計 | 998,298,149 | 1,255,958,847 |
| 負債純資産合計 | 1,007,318,798 | 1,263,640,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
