- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年 3月21日現在 | 第9期 2026年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,898,319 | 69,138,431 |
| 親投資信託受益証券 | 1,829,453,595 | 2,081,579,442 |
| 未収利息 | 625 | 1,307 |
| 流動資産合計 | 1,881,352,539 | 2,150,719,180 |
| 資産合計 | 1,881,352,539 | 2,150,719,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,471,216 | 10,684,392 |
| 未払受託者報酬 | 493,670 | 587,260 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,672 | 2,936,641 |
| その他未払費用 | 889,900 | 1,006,500 |
| 流動負債合計 | 11,323,458 | 15,214,793 |
| 負債合計 | 11,323,458 | 15,214,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,451,785,839 | 1,482,819,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,243,242 | 652,685,187 |
| (分配準備積立金) | 147,085,120 | 280,843,042 |
| 元本等合計 | 1,870,029,081 | 2,135,504,387 |
| 純資産合計 | 1,870,029,081 | 2,135,504,387 |
| 負債純資産合計 | 1,881,352,539 | 2,150,719,180 |
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