- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 40,754,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,611,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,658,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0240 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,240 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅡ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 57,123,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,991,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,131,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,898,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0326 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,326 | 円) |
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