- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/21)
| 2024年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,738,573,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,659,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,732,913,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,371,542,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2635 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,635 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅡ
純資産額計算書
| 2024年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,599,612,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 927,272,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,672,340,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,286,059,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3004 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,004 | 円) |
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