- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,255,888,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,248,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,250,639,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,091,418,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1459 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,459 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅡ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,981,890,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 782,245,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,199,645,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,026,127,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1691 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,691 | 円) |
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