- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 432,687,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,564,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,123,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 422,036,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0215 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,215 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅡ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 672,956,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,180,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,775,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 404,821,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,320 | 円) |
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