- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2025/03/21)
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,847,606,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,108,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,841,497,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,441,232,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2777 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,777 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅡ
純資産額計算書
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,942,681,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,127,864,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,814,817,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,373,360,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3214 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,214 | 円) |
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