- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/23-2023/03/20)
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,343,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,589,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,473,754,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,321,804,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1150 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,150 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅡ
純資産額計算書
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,216,180,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 776,720,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,439,459,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,262,961,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1397 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,397 | 円) |
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