- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,013,292,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,108,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,183,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 858,767,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1740 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,740 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅡ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,660,743,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 679,251,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 981,491,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,080,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,939 | 円) |
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