- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/22-2026/03/23)
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,124,055,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,882,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,172,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,475,404,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,357 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅡ
純資産額計算書
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,252,482,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,177,235,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,075,246,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,387,997,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4951 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,951 | 円) |
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