- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 170,381,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 924,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,457,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,559,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,361 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅡ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 251,422,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,406,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,016,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,419,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0489 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,489 | 円) |
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