有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月17日-平成30年4月25日)
| 「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」 | (2018年4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,586,930,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,427,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,583,503,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,185,277,396口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2697円 |
| 「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」 | (2018年4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,586,930,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,427,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,583,503,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,185,277,396口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2697円 |
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