有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,348,777,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,986,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,333,790,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,305,594,732口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7875円 |
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,348,805,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,768,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,334,036,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,219,950,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9132円 |
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