有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,708,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,339,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,834,368,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,102,887,148口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6632円 |
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,677,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,255,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,834,421,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,013,117,747口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8107円 |
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