有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,501,033,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,500,687,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 645,229,175口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3258円 |
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,501,059,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,500,852,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,077,384口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6654円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
