有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,250,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,899,818,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 827,993,681口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2945円 |
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,228,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,900,142,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 735,101,777口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5849円 |
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