有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
| 「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」 | (2019年4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,403,504,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,597,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,377,906,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,919,431,887口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2965円 |
| 「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」 | (2019年4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,403,504,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,597,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,377,906,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,919,431,887口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2965円 |
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