有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,735,898,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,735,448,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,001,802,568口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7323円 |
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,735,870,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,735,500,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 904,674,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9184円 |
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