有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
| 「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,679,156,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,677,898,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,145,824,125口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2480円 |
| 「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,679,156,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,677,898,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,145,824,125口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2480円 |
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