有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月31日-平成29年9月12日)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

平成29年9月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,951,190,530	円
Ⅱ 負債総額	959,974,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	991,215,961	円
Ⅳ 発行済口数	993,060,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9981	円
(1万口当たり純資産額)	(9,981	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

平成29年9月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,682,394,929	円
Ⅱ 負債総額	834,201,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	848,193,577	円
Ⅳ 発行済口数	849,236,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円
(1万口当たり純資産額)	(9,988	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

平成29年9月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,441,929,203	円
Ⅱ 負債総額	833,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,441,095,225	円
Ⅳ 発行済口数	1,420,567,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0145	円
(1万口当たり純資産額)	(10,145	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

平成29年9月末日現在
Ⅰ 資産総額	726,165,225	円
Ⅱ 負債総額	17,657,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,507,994	円
Ⅳ 発行済口数	695,733,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184	円
(1万口当たり純資産額)	(10,184	円)