有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」
2020年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,182,881,526	円
Ⅱ 負債総額	584,956,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,925,442	円
Ⅳ 発行済口数	628,561,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9513	円
(1万口当たり純資産額)	(9,513	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」
2020年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	940,073,011	円
Ⅱ 負債総額	466,946,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,126,022	円
Ⅳ 発行済口数	478,506,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9888	円
(1万口当たり純資産額)	(9,888	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
2020年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	946,939,902	円
Ⅱ 負債総額	549,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	946,390,517	円
Ⅳ 発行済口数	1,018,973,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9288	円
(1万口当たり純資産額)	(9,288	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」
2020年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	316,795,154	円
Ⅱ 負債総額	961,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,833,242	円
Ⅳ 発行済口数	311,593,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136	円
(1万口当たり純資産額)	(10,136	円)