有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

平成30年3月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,998,165,968	円
Ⅱ 負債総額	1,033,009,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	965,156,896	円
Ⅳ 発行済口数	992,015,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9729	円
(1万口当たり純資産額)	(9,729	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

平成30年3月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,716,212,899	円
Ⅱ 負債総額	844,228,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	871,984,889	円
Ⅳ 発行済口数	890,582,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9791	円
(1万口当たり純資産額)	(9,791	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

平成30年3月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,319,359,407	円
Ⅱ 負債総額	24,760,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,294,598,489	円
Ⅳ 発行済口数	1,394,211,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9286	円
(1万口当たり純資産額)	(9,286	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

平成30年3月末日現在
Ⅰ 資産総額	640,907,309	円
Ⅱ 負債総額	419,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	640,488,183	円
Ⅳ 発行済口数	672,811,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9520	円
(1万口当たり純資産額)	(9,520	円)