有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」
2020年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,062,067,140	円
Ⅱ 負債総額	507,544,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	554,522,145	円
Ⅳ 発行済口数	644,375,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8606	円
(1万口当たり純資産額)	(8,606	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」
2020年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	859,679,512	円
Ⅱ 負債総額	404,409,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	455,270,155	円
Ⅳ 発行済口数	512,899,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8876	円
(1万口当たり純資産額)	(8,876	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
2020年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	903,580,813	円
Ⅱ 負債総額	623,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,957,068	円
Ⅳ 発行済口数	1,048,269,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8614	円
(1万口当たり純資産額)	(8,614	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」
2020年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	362,625,927	円
Ⅱ 負債総額	261,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,364,249	円
Ⅳ 発行済口数	390,268,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9285	円
(1万口当たり純資産額)	(9,285	円)