有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」
2021年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,099,782,882	円
Ⅱ 負債総額	547,394,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	552,388,523	円
Ⅳ 発行済口数	568,447,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9717	円
(1万口当たり純資産額)	(9,717	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」
2021年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	704,151,374	円
Ⅱ 負債総額	352,034,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,116,514	円
Ⅳ 発行済口数	346,221,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円
(1万口当たり純資産額)	(10,170	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
2021年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	942,196,816	円
Ⅱ 負債総額	627,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,569,738	円
Ⅳ 発行済口数	952,644,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9884	円
(1万口当たり純資産額)	(9,884	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」
2021年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	296,733,007	円
Ⅱ 負債総額	204,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,528,219	円
Ⅳ 発行済口数	271,400,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0926	円
(1万口当たり純資産額)	(10,926	円)